Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, вырос на 10% за неделю с 17 по 36,06 марта, торгуясь на уровне 19 00 долларов США в 26.795:26,67 в пятницу в Гонконге. Эфир вырос на 1.750% до XNUMX долларов за тот же период.
Но фондовые рынки пережили бурную (заниженную) неделю на фоне опасений, что в банковской системе США появляются трещины.
Это началось на прошлой неделе, когда Silvergate Bank начал добровольную ликвидацию после ликвидации банка, и его акции резко упали. Затем регулирующие органы быстро закрыли Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, двух крупных кредиторов технологической и криптоиндустрии, чтобы избежать паники и риска системного банкротства.
Это было настолько серьезно, что министр финансов США Джанет Йеллен связалась с Белым домом в выходные 11 марта, чтобы получить одобрение президента Джо Байдена на инициирование поглощения. Затем Казначейство выпустило совместное заявление с другими тяжеловесами, Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов, гарантируя, что они окажут поддержку банкам США.
Байден повторял одно и то же сообщение в течение недели, когда трейдеры снижали акции других региональных банков США. Когда глобальный инвестиционный банк Credit Suisse начал давать сбои и спасательный круг в размере 54 миллиардов долларов США поступил от Швейцарского национального банка, внимание сместилось на Европу. Со стороны США 11 финансовых учреждений должны были вмешаться, чтобы вложить 30 миллиардов долларов США в First Republic Bank после того, как цена его акций упала.
Неправильный фокус?
Несмотря на распространение проблем в банковской отрасли, Биткойн оставался устойчивым и лишь ненадолго упал до 10 19.654 долларов 20.000 марта, восстановил XNUMX XNUMX долларов на следующий день, а затем поднялся выше в течение недели.
«Биткойн, Эфириум и другие криптосети не сбились с ритма», — написала в Твиттере Кэти Вуд, основатель и генеральный директор гиганта по управлению инвестициями Ark Invest. .
На фоне недавних нормативных ограничений на криптоплатформы Вуд, по-видимому, не мог не обратить внимание на этот момент:
«Вместо того, чтобы блокировать децентрализованные, прозрачные, проверяемые и хорошо функционирующие финансовые платформы без центральных точек отказа, регулирующие органы должны были сосредоточиться на централизованных и непрозрачных точках отказа, которые возникают в традиционной банковской системе».
Джеймс Водфг, основатель и генеральный директор криптоинвестиционной компании, разделяет мысли Вуда.
«Доверие рынка к традиционным финансам снизилось, что привело к перемещению средств на рынок криптовалют», — написал Ву в ответе на LinkedIn. Биткойн «продемонстрировал превосходную устойчивость к риску и инфляции в качестве альтернативного актива и будет более признан мейнстримом», — сказал он.
Биткойн позже поднялся выше $ 26.000 6. Это произошло во вторник после публикации индекса потребительских цен США (CPI), который показал, что годовой уровень инфляции упал до XNUMX% в феврале.
Тем не менее, Джейми Дуглас Куттс, старший аналитик по структуре рынка в Bloomberg Intelligence, сказал, что ралли биткойнов действительно было связано с землетрясением в банковской сфере США, а не с показателями индекса потребительских цен.
«Биткоин сильно рос с прошлой пятницы, когда стало ясно, что банковская система США в беде. Правдивая история, 25% сплотились с тех пор. Рост давления CPI до 26.000 25.000 долларов — это шум, поскольку цифра соответствовала ожиданиям и быстро упала ниже XNUMX XNUMX долларов — уровня, который я считаю критически важным с технической точки зрения», — написал Куттс Forkast.
хеджирование
Соучредитель Слава Демчук, разработчик программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег AMLBotKripto, объяснил рост биткойнов хеджированием инвесторов.
«[Рост биткойнов] связан не с широким признанием потенциала цифровых активов, таких как биткойн или эфириум, не связанного с хранением, а скорее как средства защиты от традиционных финансовых систем», — написал Демчук.
Бонни Чунг, глава отдела стратегии Lab Post, компании-разработчика программного обеспечения, которая разрабатывает протоколы связи Web3, заявила, что глобальное вмешательство правительства поможет Биткойну достичь новых высот.
«Быстрый шаг швейцарского правительства по поддержке Credit Suisse, безусловно, дал рынку оливковую ветвь, за которую он сможет держаться в ближайшие недели. Это, наряду с действиями правительства США, создало прецедент», — сказал Ченг.
«Ожидается, что правительства, не колеблясь, устроят рейд, если в ближайшие несколько недель произойдет какой-либо крупный банковский кризис. Это еще больше подстегнет бычьи настроения и создаст нарратив, который подтолкнет Биткойн к тестированию новых максимумов», — написал Ченг.
Капитализация мирового рынка криптовалют достигла 19 триллиона долларов США в 00:923 в Гонконге в пятницу, что на 23% больше, чем 1,14 миллиарда долларов США неделю назад. CoinMarketCapdata. Рыночная капитализация Биткойна в 520 миллиардов долларов составляет 45,2% рынка, в то время как 215 миллиардов долларов эфира составляют 18,7%.
Лучшие победители: CFX, STX более чем на 100% больше
CFX, служебный токен единственного публичного блокчейна Китая, Conflux Network, стал на этой неделе самым прибыльным среди 100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, перечисленных на CoinMarketCap. CFX вырос на 105,99% за неделю и торговался на уровне 0,317 доллара.
Токен начал набирать обороты после того, как было объявлено, что Conflux инвестировала в протокол 10 миллионов долларов. Conflux также представила CNHC, стабильную монету CNH для трансграничных платежей.
STX, родной токен для Stacks, уровня смарт-контрактов Биткойн, вырос на 100,13% до 1,09 доллара, что сделало его вторым по величине доходом за неделю.
Токен привлек повышенное внимание после выпуска предстоящего хардфорка Stacks 2.1, о котором было объявлено 20 марта. Обновление направлено на создание более прочной связи между стеками и биткойнами, предлагая децентрализованные пулы майнинга, улучшенные мосты и обеспечивая совместимость между специфическими для стеков активами, порядковыми номерами и биткойн-кошельками.
На следующей неделе: биткойн достигает 28.000 XNUMX долларов?
«В настоящее время системный риск находится в центре внимания инвесторов», — пишет Куттс. «В то время как этот банковский кризис, кажется, начался в США, ситуация в Европе с Deutsche и Credit Suisse уже много лет представляет собой медленное крушение поезда», — сказал он.
«Краткосрочная перспектива — не моя сила, но если мы завершим недельное закрытие выше 25.000 2022 долларов, мне придется скорректировать режим моей модели на бычий, поскольку это будет признаком того, что мы завершили дно и новый бычий цикл, начавшийся в середине XNUMX года. продолжается», — добавил Куттс.
Ву из DFG сказал, что макроэкономические тенденции в США, предстоящее повышение процентных ставок и глобальные банковские проблемы будут по-прежнему оставаться основными определяющими факторами для традиционных и криптовалютных рынков в ближайшие недели.
Кадан Штадельманкомодо, главный технический директор компании по развитию инфраструктуры блокчейна, сказал, что хрупкая экономическая среда в США в настоящее время является основным фактором, влияющим на цены биткойнов.
«Федеральная резервная система приступила к программе количественного смягчения на несколько триллионов долларов, сократив минимальные банковские резервы с 26% до 2020% 10 марта 0 года, что поставило нас в текущую битву с инфляцией, которая подталкивает людей к поиску альтернативных путей. для сохранения богатства. Биткойн стал важным вариантом», — написал Штадельманн.
«Биткойн пока не увидит никакого сопротивления до уровня в 30.000 9.000 долларов. «Если такой системообразующий банк, как Credit Suisse, рухнет, рынок может упасть до 13.000–XNUMX XNUMX долларов».
«Когда рынки рухнули в 2020 году, биткойн был одним из первых товаров, которые восстановились. «Биткойн все еще довольно далек от своих исторических максимумов и может быстро вернуться к своим прежним максимумам, особенно если ФРС изменит курс и начнет еще одну программу количественного смягчения», — сказал Стадельманн.
Маянк Шекхар, соучредитель и главный технический директор Tek World Nation, ожидает, что биткойн будет все больше восприниматься как средство сбережения и будет торговаться в диапазоне от 21 22 до 24.000 27.000 долларов США на заседании ФРС по процентным ставкам XNUMX и XNUMX марта следующего года. неделя.сказал.
Азиз Кенжаев, руководитель отдела партнерства децентрализованной биржи криптовалют GammaX Exchange, ожидает, что рынок криптовалют охладится до решения ФРС по ставке.
«Ожидается, что ФРС поднимет ставки на 25 базисных пунктов, любая цифра выше этого прогноза будет служить сильным медвежьим настроем для доллара США и сильным бычьим настроем для биткойна. В этом контексте я ожидаю, что биткойн достигнет 28.100 XNUMX долларов на следующей неделе».